Elaboración de Presupuestos y Control de Gestión en la Empresa

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Adaptados al PGC - Enfocados a los objetivos 2014 - Indicadores Operativos y Financieros - Análisis de Desviaciones - Control de la Liquidez - Seguimiento de Inversiones - Impacto de los factores Externos

Objetivos

  • - Seleccionar el modelo de presupuesto que mejor se adapte a sus necesidades y superar las limitaciones de los presupuestos tradicionales (retraso, comparabilidad, análisis de desviaciones).
  • - Planificar y elaborar un presupuesto en base a los objetivos y estrategias de la empresa y evaluar su balance financiero tal como lo propone la legislación del Plan General Contable.
  • - Aprender a diseñar los presupuestos operativos (costes de ventas, producción, marketing…), financieros (balance previsional, cash-flow…) y de inversión (valor actualizado, tasa interna de rendimiento, plazo de recuparación…), y analizar los objetivos de control en su empresa.

1. Pre-elaboración del Presupuesto.

2. Metodología Presupuestaria.

  • El presupuesto como base de las decisiones empresariales.
  • Cuenta de Resultados.
  • Tipos de presupuestos.
  • Desviaciones.
  • Presupuesto anual.

3. Presupuestos Operativos.

  • Ventas.
  • Producción.
  • Materiales directos.
  • Mano de obra directa.
  • Costes industriales de fabricación.
  • Productos terminados.
  • Costes de ventas.
  • Marketing.
  • Gastos de administración.
  • I+D.

4. Presupuestos Financieros Adaptados al PGC.

5. Introduccion al Control Presupuestario.

6. Presupuesto de Inversiones.

7. El Control del Presupuesto.

  • Cómo implantar un modelo de control y seguimiento.
  • Peculiaridades de la toma de decisiones de precios y productos derivadas del control.
  • Identificación del reporting idóneo para la empresa.
  • Parámetros de control.
  • Tratamiento de las desviaciones por áreas de responsabilidad.

8. Control del Dinero. Liquidez.

  • El presupuesto de tesorería tradicional.
  • Cuadro de financiación y estado del Cash-Flow.
  • Críticas al concepto del “Fondo de Maniobra”.
  • Recursos Líquidos Netos y Necesidad Operativa de Fondos.
  • Análisis de la liquidez generada de operaciones para las Operaciones de Explotación.
  • Utilidad del estado del cash-flow para la toma de decisiones.

Dirigido a

Directores Financieros.

Controllers.

Responsables de Presupuestos y Control de Gestión.

Directores de Contabilidad.

Responsables de Tesorería.

Directores de Administración.

Y, en general, a aquellos profesionales con responsabilidad en la elaboración de información presupuestaria y de control de gestión en la empresa.

Ponentes

Consultores Expertos con avalada experiencia en Elaboración de Presupuestos aplicada al mundo empresarial.


(Todos los formadores están confirmados. Por causas ajenas a su voluntad, Global Estrategias/Demos Group, se reserva la posibilidad de cambiar alguno de ellos por otro igualmente cualificado).

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