Gestión de las previsiones de tesorería con Excel
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CONVOCATORIAS

Madrid: 12 de Septiembre | 3 de Octubre

Barcelona: 12 de Septiembre

GESTIÓN Y CONTROL DE LAS PREVISIONES DE TESORERÍA CON EXCEL

¿Trabajas en los departamentos de tesorería, personal, departamentos financieros o administrativos?

Este práctico taller te dará las herramientas necesarias para una mayor gestión y control de las previsiones de tesorería con Excel.

En esta formación-taller trabajarás todo lo referente a las previsiones futuras de tesorería con la herramienta Excel.

  • Jefes de Tesorería y Personal del Departamento.
  • Responsables de Presupuestos.
  • Directores y Personal de Departamentos Financieros y Administrativos.
  • Directores de Control de Gestión / Controllers.
  • Auditores.

Y, en general, a cualquier profesional vinculado con la gestión de tesorería en la empresa y que deba responder de la situación y previsión de la misma en el futuro.

  • Crear un modelo de presupuesto dinámico en Excel para la gestión y previsión de tesorería con horizontes mensuales y diarios.
  • Realizar tareas con fórmulas que agilicen el análisis, control y resumen de datos extraídos de sistemas contables y de gestión
  • Validar si el presupuesto es adecuado, fijar objetivos y hacer su seguimiento.
  • Elaborar informes interactivos para el análisis de los datos reales y previstos.
  • Resaltar de forma gráfica las desviaciones originadas en el presupuesto de tesorería y aplicar las medidas de corrección oportunas.
  • Determinar con anticipación la situación de liquidez de la empresa y buscar formas de financiación adecuadas.

1. La gestión de Tesorería hoy
• Ideas y conceptos generales sobre la gestión de tesorería que requieren las empresas en el entorno económico actual.
2. Gestión y previsiones de Tesorería. Definiciones y conceptos
•Conceptos básicos de gestión de tesorería: cobros, pagos, float, PMC, etc.
3. Técnicas para Realizar Cálculos y Previsiones Fiables de Tesorería.
4. Modelo de elaboración del presupuesto
•Importación y tratamiento de datos procedentes de programas contables y/o presupuestarios.
•Objetivos del presupuesto.
•Elaboración del modelo más adecuado.
•Elaboración de informes. Análisis de desviaciones.
5. Modelo de previsión de Tesorería mensual
•Elaboración de un modelo de previsión de tesorería mensual.
•Actualización del modelo.
•Elaboración de informes. Análisis de desviaciones.
6. Modelo de previsión de Tesorería diario
•Elaboración de un modelo de previsión de tesorería diario.
•Actualización del modelo.
•Elaboración de informes. Análisis de desviaciones.
Herramientas de Excel utilizadas en el curso:
•Funciones lógicas.
•Creación y uso de controles.
•Validación de datos.
•Tablas dinámicas.
•Creación de informes dinámicos.

Facilitadores/ Formadores asociados
Consultores especializados en formación empresarial expertos en el Sector Educativo.
(Todos los formadores están confirmados. Por causas ajenas a su voluntad, Global Estrategias/Demos Group, se reserva la posibilidad de cambiar alguno de ellos por otro igualmente cualificado).
Bonificaciones
¡Este curso es bonificable a través de la Fundación Tripartita! Las empresas podrán bonificarse un porcentaje del importe del curso, según el tamaño de su empresa.

Preguntas más frecuentes. Quizás sea esto lo que te estás preguntando…

¿Por qué realizar esta formación?

Es un enfoque muy práctico de cómo abordar las previsiones de tesorería con Excel.

ABIERTO

La formación en abierto tiene las ventaja de reunirse un grupo de trabajadores  de diferentes sectores que desempeñan los mismos roles y comparten las mismas inquietudes. Bajo nuestro formador y en base a un programa tipo experiencial se comparten experiencias, soluciones en los problemas del día a día y herramientas muy útiles.

Además, nuestra formación en grupos reducidos se adquiere una enriquecedora mezcla entre formación y consultoría para las organizaciones.

Está incluido el desayuno y la comida. Además, la sala está equipada con una zona de cafetería para realizar las formaciones de una manera más amena. Nuestro aula está preparada y modernizada.

INFORMACIÓN RELEVANTE

Fecha y Lugar:
Madrid: 12 de Septiembre | 3 de Octubre
Barcelona: 12 de Septiembre
Precio : 400€
Duración: 1 día
Horario: De 10:00 a 14:00 y de 15:30 a 18:30

Llamamos al 91 360 50 90

IN COMPANY

Formación cuándo y dónde necesite

¿Tiene identificada la necesidad de formación de un grupo de personas? Un curso InCompany normalmente es menos costoso y genera mayor impacto en la organización.

 

Nuestra ventaja competitiva se basa en nuestra pool de recursos pre-diseñados, un punto de partida para generar el contenido formativo de forma rápida y rentable. Analice con su cliente interno la necesidad de formación, elija un curso y analice las opciones para personalizarlo.

  1.  Identificar– Nuestro equipo le ayudará a elegir el itinerario formativo.
  2.  Elegir– Elija los módulos  a impartir en la formación.
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